悉尼大学FINC3017期末考试考核要点包括哪些？

悉尼大学FINC3017投资和投资组合管理课程旨在为现代投资理论提供全面的分析方法，课程强调当前对投资的研究。该课程涵盖的主题包括：均值方差分析；马科维茨型投资组合分析；投资组合构建；资产定价理论；市场效率和异常；对冲基金和投资基金绩效评估。尽管强调投资理论的分析方面，但对投资组合管理的实践方面也有同等多的涵盖。

悉尼大学25 S2期末考试将如期而至！考而思在线小编下面总结了FINC3017期末考试考核要点，留学生赶快码住啦！

悉尼大学FINC3017期末考试考核要点

悉尼大学Final考试时长为2小时，将涵盖整个学期学习的主题，混合定量和概念问题。

考试内容：

1、数学、统计和课程介绍

2、不确走性下的金融资产与决策

3、均值-方差投资组合理论

4、CAPM

5、套利定价理论

6、因子模型

7、主动管理简介

8、Black-Litterman模型

9、异常和智能测试版

10、绩效评估

11、再平衡、摩擦和VaR

12、ESG投资

13、波动性作为一种资产

评估要点：

▸应用投资理论的基础知识来构建投资组合并评估其表现

▸解读当前学术研究，并确定其如何在实践中指导投资决策和投资组合构建

▸以书面形式清晰简洁地沟通

▸批评资产定价模型和投资组合管理策略

悉尼大学FINC3017期末考试核心围绕金融理论应用、计算逻辑拆解、案例分析能力及学术表述规范，覆盖课程核心模块且注重实操性。建议留学生备考时，优先吃透这些要点，结合past paper针对性刷题，遇到复杂公式或案例瓶颈别拖延。

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